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Rydex Series Funds - Nova Fu

RYNCX:US
NASDAQ GM
106.47
USD
1.17
1.11%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
58.87 - 106.47
1年トータルリターン
71.95%
年初来リターン
19.12%
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前日終値
105.30
52週レンジ
58.87 - 106.47
1年トータルリターン
76.28%
年初来リターン
19.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
106.47
資産総額 (百万 USD) ( 05/07/2021)
448.490
設定日
03/14/2001
直近配当額 ( 12/10/2020)
0.5871
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
Michael Paul Byrum / Ryan A Harder
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
142.25 千 18.87 百万 14.95
67.29 千 14.97 百万 11.85
1.28 百万 12.79 百万 10.13
3.80 千 12.36 百万 9.79
428.25 千 10.69 百万 8.47
8.00 千 8.00 百万 6.33
21.40 千 5.84 百万 4.63
6.75 千 4.76 百万 3.77
2.68 千 4.69 百万 3.71
184.56 千 4.63 百万 3.67
企業概要
Rydex Series Trust - Nova Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks results which correspond to 150% of the performance of the S&P 500 Index by investing in Nova Master Fund, which invests in leveraged instruments, such as futures contracts, options on securities and stock indices, as well as equity securities.
住所
Guggenheim Investments
805 King Farm Blvd
Suite 600
Rockville, MD 20850
電話番号
1-800-820-0888