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Rydex S&P Mid Cap 400 Pure V

RYMVX:US
NASDAQ GM
75.99
USD
0.73
0.97%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
32.82 - 75.99
1年トータルリターン
107.26%
年初来リターン
32.23%
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前日終値
75.26
52週レンジ
32.82 - 75.99
1年トータルリターン
118.83%
年初来リターン
32.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
75.99
資産総額 (百万 USD) ( 05/07/2021)
180.279
設定日
09/01/2004
直近配当額 ( 12/10/2020)
0.0246
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
Michael Paul Byrum / Ryan A Harder
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Rydex S&P Mid Cap 400 Pure Value is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective seeks to provide investment results that match the performance of a benchmark for mid cap value securities. The Fund invests at least 80% of its assets in securities of companies in the underlying index.
住所
Guggenheim Investments
805 King Farm Blvd
Suite 600
Rockville, MD 20850
電話番号
1-800-820-0888