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Rydex Series Funds - Guggenh

RYMSX:US
NASDAQ GM
28.26
USD
0.07
0.25%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.51 - 28.26
1年トータルリターン
9.89%
年初来リターン
8.90%
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前日終値
28.19
52週レンジ
25.51 - 28.26
1年トータルリターン
9.51%
年初来リターン
8.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
28.26
資産総額 (百万 USD) ( 05/07/2021)
72.127
設定日
09/19/2005
直近配当額 ( 12/15/2020)
0.2544
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
Michael Paul Byrum / Ryan A Harder
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.00%
経費率
3.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
703.60 千 7.02 百万 13.94
184.50 千 4.61 百万 9.14
3.87 千 3.86 百万 7.67
3.21 千 3.21 百万 6.37
12.57 千 1.65 百万 3.28
5.95 千 1.25 百万 2.49
6.70 千 1.17 百万 2.33
32.14 千 1.10 百万 2.18
14.04 千 953.67 千 1.89
9.30 千 824.62 千 1.64
企業概要
Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund seeks capital appreciation consistent with the return and risk characteristics of the hedge fund universe. It also seeks low correlation to and less volatility than equity indices. The Fund invests in equities, fixed-income securities, value and growth stocks.
住所
Guggenheim Investments
805 King Farm Blvd
Suite 600
Rockville, MD 20850
電話番号
1-800-820-0888