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Rydex S&P Mid Cap 400 Pure V

RYMMX:US
NASDAQ GM
65.54
USD
1.12
1.74%
更新日時 2021/05/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.97 - 65.64
1年トータルリターン
124.79%
年初来リターン
31.66%
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前日終値
64.42
52週レンジ
30.97 - 65.64
1年トータルリターン
126.82%
年初来リターン
31.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/14/2021)
65.54
資産総額 (百万 USD) ( 05/14/2021)
193.567
設定日
02/20/2004
直近配当額 ( 12/10/2020)
0.0246
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
Michael Paul Byrum / Ryan A Harder
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Rydex S&P Mid Cap 400 Pure Value is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective seeks to provide investment results that match the performance of a benchmark for mid cap value securities. The Fund invests at least 80% of its assets in securities of companies in the underlying index.
住所
Guggenheim Investments
805 King Farm Blvd
Suite 600
Rockville, MD 20850
電話番号
1-800-820-0888