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Rydex Series Funds - Commodi

RYMJX:US
NASDAQ GM
18.12
USD
0.15
0.83%
更新日時 2021/05/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.16 - 37.92
1年トータルリターン
66.64%
年初来リターン
24.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.97
52週レンジ
14.16 - 37.92
1年トータルリターン
70.01%
年初来リターン
24.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/14/2021)
18.12
資産総額 (百万 USD) ( 05/14/2021)
25.980
設定日
05/25/2005
直近配当額 ( 12/15/2020)
24.0127
直近配当利回り(税込)
132.52%
ファンドマネージャ
Michael Paul Byrum / Ryan A Harder
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
2.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.85 千 208.13 千 18.75
8.10 千 202.17 千 18.22
98.00 98.00 千 8.83
企業概要
Rydex Series - Commodities Strategy Fund seeks long-term capital appreciation by investing most of its assets in commodity-linked derivative instruments such as swaps, commodity options, futures, options on futures and commodity-linked notes.
住所
Guggenheim Investments
805 King Farm Blvd
Suite 600
Rockville, MD 20850
電話番号
1-800-820-0888