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Rydex Series Funds - Mid-Cap

RYMDX:US
NASDAQ GM
140.89
USD
3.50
2.55%
更新日時 2021/05/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
67.96 - 144.75
1年トータルリターン
122.67%
年初来リターン
27.35%
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前日終値
137.39
52週レンジ
67.96 - 144.75
1年トータルリターン
125.15%
年初来リターン
27.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/14/2021)
140.89
資産総額 (百万 USD) ( 05/14/2021)
20.002
設定日
08/16/2001
直近配当額 ( 12/10/2020)
0.4155
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
Michael Paul Byrum / Ryan A Harder
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
296.26 千 2.96 百万 10.47
50.48 千 1.26 百万 4.46
900.00 899.83 千 3.19
503.00 502.98 千 1.78
500.00 501.48 千 1.78
565.00 99.14 千 0.35
1.12 千 74.72 千 0.26
229.00 73.08 千 0.26
190.00 69.58 千 0.25
932.00 69.22 千 0.25
企業概要
Rydex Series - Mid Cap 1.5x Strategy Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide investment results that correlate to the performance of the S&P MidCap 400 Index. The Fund invests principally in securities of companies included on the S&P 400 Index, and in leveraged instruments, such as equity swap agreements, and stock indices.
住所
Guggenheim Investments
805 King Farm Blvd
Suite 600
Rockville, MD 20850
電話番号
1-800-820-0888