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Rydex Series Funds - S&P 500

RYLVX:US
NASDAQ GM
97.30
USD
1.01
1.05%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
50.04 - 97.30
1年トータルリターン
79.10%
年初来リターン
31.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
96.29
52週レンジ
50.04 - 97.30
1年トータルリターン
86.54%
年初来リターン
31.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
97.3
資産総額 (百万 USD) ( 05/07/2021)
78.744
設定日
09/01/2004
直近配当額 ( 12/10/2020)
0.7044
直近配当利回り(税込)
0.72%
ファンドマネージャ
Michael Paul Byrum / Ryan A Harder
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Rydex Series Funds S&P 500 Pure Value Fund seeks the investment results that match, before fees and expenses, the performance of the S&P 500 Pure Value Index by investing in the common stock of companies that are generally within the capitalization range of the S&P 500 Pure Value Index.
住所
Guggenheim Investments
805 King Farm Blvd
Suite 600
Rockville, MD 20850
電話番号
1-800-820-0888