Royal London Cash Plus

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100.12
GBp
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更新日時 13:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.99 - 100.21
年初来リターン
0.36%
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前日終値
100.12
52週レンジ
99.99 - 100.21
年初来リターン
0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
100.1198
資産総額 (十億 GBP) ( 07/31/2017)
4.342
設定日
06/10/2016
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.105
直近配当利回り(税込)
0.42%
ファンドマネージャ
CRAIG INCHES / TONY COLE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.65 千 69.74 百万 4.04
41.28 千 41.30 百万 2.40
34.46 千 34.41 百万 2.00
29.20 千 29.16 百万 1.69
27.57 千 27.56 百万 1.60
22.20 千 22.19 百万 1.29
20.00 千 20.00 百万 1.16
19.72 千 19.70 百万 1.14
19.55 千 19.58 百万 1.14
19.50 千 19.54 百万 1.13
企業概要
Royal London Cash Plus is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to produce capital growth and income. The Fund invests in cash, deposits, money-market instruments and short-date govenment securities. The Fund may also invest in transferable securities.
住所
Royal London Asset Management Ltd
55 Gracechurch Street
London EC3V 0UF
United Kingdom
電話番号
44-20-7506-6517
Webサイト
www.rlam.co.uk