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RBC Canadian Government Bond

RYLCDBIX:CN
11.86
CAD
0.04
0.31%
更新日時 2021/05/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.88 - 12.66
1年トータルリターン
-4.21%
年初来リターン
-4.34%
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前日終値
11.89
52週レンジ
11.88 - 12.66
1年トータルリターン
-4.16%
年初来リターン
-4.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 05/12/2021)
11.856
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2021)
220.840
設定日
06/05/2000
直近配当額 ( 03/31/2021)
0.0438
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
Suzanne Gaynor
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.70 千 21.47 百万 8.47
17.50 千 19.68 百万 7.77
16.60 千 17.20 百万 6.78
16.20 千 16.55 百万 6.53
15.50 千 16.33 百万 6.44
12.50 千 12.71 百万 5.01
10.20 千 11.05 百万 4.36
10.10 千 10.75 百万 4.24
9.80 千 9.83 百万 3.88
6.60 千 9.79 百万 3.86
企業概要
RBC Canadian Government Bond Index is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to track the performance of a generally recognized index of Canadian bond market performance. The Fund invests primarily in fixed-income securities issued or guaranteed by the Canadian federal government.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com