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Rydex Series Funds - Banking

RYKIX:US
NASDAQ GM
103.94
USD
0.37
0.36%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
49.64 - 103.94
1年トータルリターン
88.91%
年初来リターン
33.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
103.57
52週レンジ
49.64 - 103.94
1年トータルリターン
96.22%
年初来リターン
33.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
103.94
資産総額 (百万 USD) ( 05/07/2021)
43.332
設定日
04/01/1998
直近配当額 ( 12/09/2020)
2.2578
直近配当利回り(税込)
2.17%
ファンドマネージャ
Michael Paul Byrum / Ryan A Harder
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.46%
企業概要
Rydex Banking Fund seeks capital appreciation by investing in equity securities of Banking Companies that are traded in the United States and in derivatives, which primarily consist of futures contracts and options on securities, futures contracts, and stock indices.
住所
Guggenheim Investments
805 King Farm Blvd
Suite 600
Rockville, MD 20850
電話番号
1-800-820-0888