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Rydex Series Funds - Inverse

RYJCX:US
NASDAQ GM
110.00
USD
0.60
0.55%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.05 - 115.95
1年トータルリターン
16.25%
年初来リターン
13.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
109.40
52週レンジ
89.05 - 115.95
1年トータルリターン
17.92%
年初来リターン
13.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
110
資産総額 (百万 USD) ( 05/07/2021)
71.185
設定日
03/28/2001
直近配当額 ( 12/09/2020)
0.4401
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
Michael Paul Byrum / Ryan A Harder
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
5.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
448.27 千 4.47 百万 20.61
178.58 千 4.46 百万 20.53
3.50 千 3.50 百万 16.13
3.00 千 3.01 百万 13.87
2.22 千 2.23 百万 10.26
779.00 778.97 千 3.59
140.00 140.12 千 0.65
100.00 100.17 千 0.46
100.00 100.17 千 0.46
100.00 100.12 千 0.46
企業概要
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund seeks total returns that will inversely correlate to the daily price movements of a benchmark for U.S. Treasury debt instruments or futures contract on a specified debt instrument.
住所
Guggenheim Investments
805 King Farm Blvd
Suite 600
Rockville, MD 20850
電話番号
1-800-820-0888