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Royce International Premier

RYIPX:US
NASDAQ GM
22.00
USD
0.15
0.69%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.21 - 22.07
1年トータルリターン
39.59%
年初来リターン
4.27%
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前日終値
21.85
52週レンジ
15.21 - 22.07
1年トータルリターン
41.75%
年初来リターン
4.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
22
資産総額 (十億 USD) ( 03/31/2021)
1.140
設定日
12/31/2010
直近配当額 ( 12/12/2019)
0.0366
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mark Rayner
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.15 百万 47.15 百万 4.14
7.12 百万 35.82 百万 3.14
8.24 百万 34.00 百万 2.98
1.01 百万 32.00 百万 2.81
575.50 千 31.76 百万 2.79
42.70 千 29.16 百万 2.56
893.55 千 27.22 百万 2.39
1.63 百万 27.07 百万 2.37
192.70 千 26.78 百万 2.35
2.64 百万 26.25 百万 2.30
企業概要
Royce International Premier Fund seeks long-term growth of capital by investing in a limited number (generally less than 100) of equity securities of small-cap companies issued by non-U.S. companies headquartered outside of the United States. Royce looks for companies trading below its estimate of their current worth that it considers "premier".
住所
*
電話番号
-