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Rydex Series - NASDAQ-100

RYHOX:US
NASDAQ GM
36.72
USD
0.04
0.11%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.22 - 36.72
1年トータルリターン
12.87%
年初来リターン
21.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
36.68
52週レンジ
28.22 - 36.72
1年トータルリターン
11.89%
年初来リターン
21.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
36.72
資産総額 (十億 USD) ( 04/18/2019)
1.237
設定日
09/18/2014
直近配当額 ( 12/12/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
886.32 千 90.02 百万 9.48
547.93 千 86.43 百万 9.10
56.47 千 84.81 百万 8.93
40.67 千 42.12 百万 4.44
35.48 千 37.08 百万 3.91
280.02 千 36.71 百万 3.87
584.83 千 27.45 百万 2.89
576.11 千 24.96 百万 2.63
182.93 千 20.21 百万 2.13
581.76 千 19.81 百万 2.09
企業概要
Rydex NASDAQ-100 Fund seeks investment results that correspond to the NASDAQ 100 Index by investing in securities of companies included in the underlying index. It also may invest in other instruments whose performance is expected to correspond to that of the underlying index.
住所
Guggenheim Investments
805 King Farm Blvd
Suite 600
Rockville, MD 20850
電話番号
1-800-820-0888