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Rydex Series Funds - Inverse

RYHJX:US
NASDAQ GM
129.08
USD
0.71
0.55%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.85 - 135.92
1年トータルリターン
17.26%
年初来リターン
13.72%
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前日終値
128.37
52週レンジ
103.85 - 135.92
1年トータルリターン
18.98%
年初来リターン
13.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
129.08
資産総額 (百万 USD) ( 05/07/2021)
71.185
設定日
09/18/2014
直近配当額 ( 12/09/2020)
0.4401
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
Michael Paul Byrum / Ryan A Harder
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
4.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
448.27 千 4.47 百万 20.61
178.58 千 4.46 百万 20.53
3.50 千 3.50 百万 16.13
3.00 千 3.01 百万 13.87
2.22 千 2.23 百万 10.26
779.00 778.97 千 3.59
140.00 140.12 千 0.65
100.00 100.17 千 0.46
100.00 100.17 千 0.46
100.00 100.12 千 0.46
企業概要
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund seeks total returns that will inversely correlate to the daily price movements of a benchmark for U.S. Treasury debt instruments or futures contract on a specified debt instrument.
住所
Guggenheim Investments
805 King Farm Blvd
Suite 600
Rockville, MD 20850
電話番号
1-800-820-0888