Rydex High Yield Strategy Fu

RYHGX:US
NASDAQ GM
25.60
USD
0.01
0.04%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.71 - 25.61
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
5.83%
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前日終値
25.61
52週レンジ
23.71 - 25.61
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
5.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
25.6
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2017)
506.126
設定日
04/16/2007
直近配当額 ( 11/29/2016)
0.2811
直近配当利回り(税込)
1.10%
ファンドマネージャ
MICHAEL PAUL BYRUM / RYAN A HARDER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.75%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.00 千 127.66 百万 24.88
62.50 千 62.16 百万 12.11
40.00 千 39.91 百万 7.78
38.00 千 38.00 百万 7.40
35.00 千 35.00 百万 6.82
25.00 千 25.00 百万 4.87
23.00 千 23.00 百万 4.48
20.00 千 20.02 百万 3.90
20.00 千 20.00 百万 3.90
15.00 千 15.00 百万 2.92
企業概要
Rydex High Yield Strategy Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide investment results that correlate to the performance of the high yield bond market. The Fund invests in credit default swaps to gain exposure similar to the high yield bond market.The fund has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Rydex Funds
9601 Blackwell Road
Suite 500
Rockville, MD 20850
電話番号
1-301-296-5100