Rydex Series - Health Care F

RYHEX:US
NASDAQ GM
28.49
USD
0.15
0.52%
更新日時 2017/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.20 - 28.65
1年トータルリターン
19.18%
年初来リターン
22.22%
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前日終値
28.64
52週レンジ
22.20 - 28.65
1年トータルリターン
19.09%
年初来リターン
22.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/23/2017)
28.49
資産総額 (百万 USD) ( 10/23/2017)
75.453
設定日
09/01/2004
直近配当額 ( 11/15/2016)
3.5195
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL PAUL BYRUM / RYAN A HARDER
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.93 千 3.11 百万 3.01
2.55 百万 2.55 百万 2.46
67.24 千 2.40 百万 2.32
12.01 千 2.35 百万 2.27
33.91 千 2.17 百万 2.10
10.17 千 1.90 百万 1.83
20.56 千 1.83 百万 1.77
12.23 千 1.78 百万 1.72
26.54 千 1.69 百万 1.63
20.31 千 1.65 百万 1.59
企業概要
Rydex Series-Health Care Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests substantially all of its assets in equity securities of health care companies that are traded in the U.S.
住所
Rydex Funds
9601 Blackwell Road
Suite 500
Rockville, MD 20850
電話番号
1-301-296-5100