ロベコキャピタルグロースファンズ-ハイイールド

RYHBXHU:LX
98.85
USD
0.14
0.14%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.90 - 99.75
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
0.53%
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前日終値
98.71
52週レンジ
96.90 - 99.75
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
0.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
98.85
資産総額 (十億 EUR) ( 02/16/2018)
8.395
設定日
02/27/2014
直近配当額 ( 01/19/2018)
0.33
直近配当利回り(税込)
4.01%
ファンドマネージャ
SANDER BUS / ROELAND MORAAL
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.04 千 78.01 百万 0.91
65.64 千 68.08 百万 0.79
58.40 千 62.95 百万 0.73
77.25 千 61.84 百万 0.72
72.06 千 60.88 百万 0.71
53.44 千 56.04 百万 0.65
50.00 千 54.43 百万 0.63
35.50 千 53.65 百万 0.62
52.18 千 53.06 百万 0.62
60.24 千 51.97 百万 0.61
企業概要
ロベコキャピタルグロースファンズ-ハイイールド(Robeco High Yield Bonds Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な資産成長を目指す。主要格付け機関による格付けがBBB+以下、あるいは格付けなしの債券、資産担保証券(ABS)、 類似の確定利付き証券に、資産の少なくとも3分の2を投資する。
住所
Robeco Luxembourg SA
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com