ロベコキャピタルグロースファンズ-ハイイールド

RYHBXHU:LX
97.52
USD
0.22
0.23%
更新日時 2018/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.70 - 99.75
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
0.49%
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前日終値
97.62
52週レンジ
96.70 - 99.75
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
0.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
97.52
資産総額 (十億 EUR) ( 06/15/2018)
8.255
設定日
02/27/2014
直近配当額 ( 06/15/2018)
0.32
直近配当利回り(税込)
3.94%
ファンドマネージャ
SANDER BUS / ROELAND MORAAL
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.04 千 76.95 百万 0.90
65.64 千 67.37 百万 0.79
61.34 千 61.65 百万 0.72
77.00 千 61.34 百万 0.72
58.70 千 61.24 百万 0.72
77.25 千 58.79 百万 0.69
55.57 千 56.74 百万 0.67
72.06 千 56.37 百万 0.66
53.44 千 54.62 百万 0.64
58.44 千 53.68 百万 0.63
企業概要
ロベコキャピタルグロースファンズ-ハイイールド(Robeco High Yield Bonds Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な資産成長を目指す。主要格付け機関による格付けがBBB+以下、あるいは格付けなしの債券、資産担保証券(ABS)、 類似の確定利付き証券に、資産の少なくとも3分の2を投資する。
住所
Robeco Luxembourg SA
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com