ロベコキャピタルグロースファンズ-ハイイールド

RYHBXHU:LX
98.73
USD
0.15
0.15%
更新日時 2017/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.54 - 99.56
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
7.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98.58
52週レンジ
96.54 - 99.56
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
7.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
98.73
資産総額 (十億 EUR) ( 12/12/2017)
8.864
設定日
02/27/2014
直近配当額 ( 11/17/2017)
0.41
直近配当利回り(税込)
4.98%
ファンドマネージャ
SANDER BUS / ROELAND MORAAL
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.04 千 78.08 百万 0.89
65.64 千 68.00 百万 0.77
58.40 千 62.89 百万 0.71
72.06 千 62.85 百万 0.71
50.00 千 56.07 百万 0.64
53.44 千 55.65 百万 0.63
52.18 千 53.41 百万 0.61
35.50 千 53.30 百万 0.60
60.24 千 52.72 百万 0.60
49.93 千 51.44 百万 0.58
企業概要
ロベコキャピタルグロースファンズ-ハイイールド(Robeco High Yield Bonds Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な資産成長を目指す。主要格付け機関による格付けがBBB+以下、あるいは格付けなしの債券、資産担保証券(ABS)、 類似の確定利付き証券に、資産の少なくとも3分の2を投資する。
住所
Robeco Luxembourg SA
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com