ロベコキャピタルグロースファンズ-ハイイールド

RYHBXHU:LX
99.56
USD
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0.17%
更新日時 2017/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.99 - 99.56
1年トータルリターン
10.58%
年初来リターン
7.47%
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前日終値
99.39
52週レンジ
93.99 - 99.56
1年トータルリターン
10.00%
年初来リターン
7.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
99.56
資産総額 (十億 EUR) ( 10/18/2017)
8.719
設定日
02/27/2014
直近配当額 ( 10/20/2017)
0.41
直近配当利回り(税込)
4.94%
ファンドマネージャ
SANDER BUS / ROELAND MORAAL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.47 千 74.64 百万 0.88
65.64 千 68.16 百万 0.80
58.40 千 61.46 百万 0.73
72.06 千 60.78 百万 0.72
50.00 千 55.64 百万 0.66
53.44 千 55.15 百万 0.65
52.18 千 53.08 百万 0.63
35.50 千 52.76 百万 0.62
60.24 千 52.00 百万 0.61
54.00 千 49.61 百万 0.59
企業概要
ロベコキャピタルグロースファンズ-ハイイールド(Robeco High Yield Bonds Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な資産成長を目指す。主要格付け機関による格付けがBBB+以下、あるいは格付けなしの債券、資産担保証券(ABS)、 類似の確定利付き証券に、資産の少なくとも3分の2を投資する。
住所
Robeco Luxembourg SA
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com