ロベコキャピタルグロースファンズ-ハイイールド

RYHBXHU:LX
98.01
USD
0.09
0.09%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.30 - 99.75
1年トータルリターン
4.39%
年初来リターン
2.33%
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前日終値
97.92
52週レンジ
96.30 - 99.75
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
2.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
98.01
資産総額 (十億 EUR) ( 09/19/2018)
8.233
設定日
02/27/2014
直近配当額 ( 09/14/2018)
0.32
直近配当利回り(税込)
3.92%
ファンドマネージャ
SANDER BUS / ROELAND MORAAL
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.04 千 74.62 百万 0.90
65.64 千 66.27 百万 0.80
77.25 千 63.35 百万 0.76
77.00 千 61.99 百万 0.75
61.34 千 60.84 百万 0.73
72.06 千 58.77 百万 0.71
58.52 千 58.57 百万 0.71
55.57 千 57.88 百万 0.70
53.44 千 53.16 百万 0.64
60.24 千 52.94 百万 0.64
企業概要
ロベコキャピタルグロースファンズ-ハイイールド(Robeco High Yield Bonds Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な資産成長を目指す。主要格付け機関による格付けがBBB+以下、あるいは格付けなしの債券、資産担保証券(ABS)、 類似の確定利付き証券に、資産の少なくとも3分の2を投資する。
住所
Robeco Luxembourg SA
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com