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ロベコキャピタルグロースファンズ-ハイイールド

RYHBXHU:LX
96.88
USD
0.10
0.10%
更新日時 2021/05/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.47 - 97.98
1年トータルリターン
13.73%
年初来リターン
1.15%
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前日終値
96.98
52週レンジ
89.47 - 97.98
1年トータルリターン
13.30%
年初来リターン
1.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/12/2021)
96.88
資産総額 (十億 EUR) ( 05/12/2021)
9.253
設定日
02/27/2014
直近配当額 ( 04/21/2021)
0.41
直近配当利回り(税込)
5.08%
ファンドマネージャ
Christiaan Lever / Sander Bus
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
669.79 千 551.92 百万 5.45
76.56 千 67.23 百万 0.66
74.52 千 64.23 百万 0.63
60.52 千 64.20 百万 0.63
60.00 千 63.50 百万 0.63
52.20 千 62.70 百万 0.62
73.50 千 61.81 百万 0.61
64.06 千 61.59 百万 0.61
69.67 千 60.02 百万 0.59
51.28 千 59.34 百万 0.59
企業概要
ロベコキャピタルグロースファンズ-ハイイールド(Robeco High Yield Bonds Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な資産成長を目指す。主要格付け機関による格付けがBBB+以下、あるいは格付けなしの債券、資産担保証券(ABS)、 類似の確定利付き証券に、資産の少なくとも3分の2を投資する。
住所
Robeco Luxembourg SA
5, Rue Heienhaff
L-1736 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com