Royce Heritage Fund

RYGCX:US
NASDAQ GM
11.04
USD
0.03
0.27%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.14 - 11.51
1年トータルリターン
9.40%
年初来リターン
-0.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.07
52週レンジ
10.14 - 11.51
1年トータルリターン
9.98%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11.04
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
190.731
設定日
12/07/2001
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.2246
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHARLES M ROYCE "CHUCK" / STEVEN G MCBOYLE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.49 百万 29.49 百万 15.46
76.85 千 5.79 百万 3.04
50.35 千 5.42 百万 2.84
169.31 千 5.40 百万 2.83
9.21 千 5.29 百万 2.77
59.00 千 4.93 百万 2.59
32.66 千 4.92 百万 2.58
43.10 千 4.67 百万 2.45
50.65 千 4.45 百万 2.33
49.66 千 4.35 百万 2.28
企業概要
Royce Heritage Fund seeks long-term growth of capital by investing in a limited number of equity securities issued by small- and micro-cap companies which are trading significantly below its estimate of their current worth. The Fund will invest at least 65% of its net assets in equity securities.
住所
*
電話番号
-