Royce Heritage Fund

RYGCX:US
NASDAQ GM
11.93
USD
0.09
0.76%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.45 - 11.93
1年トータルリターン
23.44%
年初来リターン
14.27%
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前日終値
11.84
52週レンジ
9.45 - 11.93
1年トータルリターン
23.56%
年初来リターン
14.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
11.93
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2017)
223.400
設定日
12/07/2001
直近配当額 ( 12/15/2016)
0.5074
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHARLES M ROYCE "CHUCK" / STEVEN G MCBOYLE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
2.14%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Royce Heritage Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in a limited number of equity securities issued by small- and micro-cap companies which are trading significantly below its estimate of their current worth. The Fund will invest at least 65% of its net assets in equity securities.
住所
The Royce Funds
745 Fifth Avenue
Suite 2400
New York, NY 10151
電話番号
1-212-355-7311