Royce Heritage Fund

RYGCX:US
NASDAQ GM
11.00
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.36 - 11.51
1年トータルリターン
14.83%
年初来リターン
-0.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.00
52週レンジ
9.36 - 11.51
1年トータルリターン
14.83%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
11
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
209.357
設定日
12/07/2001
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.2246
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHARLES M ROYCE "CHUCK" / STEVEN G MCBOYLE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
2.14%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Royce Heritage Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in a limited number of equity securities issued by small- and micro-cap companies which are trading significantly below its estimate of their current worth. The Fund will invest at least 65% of its net assets in equity securities.
住所
*
電話番号
-