Royce Heritage Fund

RYGCX:US
NASDAQ GM
10.95
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.56 - 11.51
1年トータルリターン
12.85%
年初来リターン
-0.99%
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前日終値
10.96
52週レンジ
9.56 - 11.51
1年トータルリターン
13.57%
年初来リターン
-0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
10.95
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
190.545
設定日
12/07/2001
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.2246
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHARLES M ROYCE "CHUCK" / STEVEN G MCBOYLE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
2.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.73 百万 21.73 百万 11.04
159.90 千 8.14 百万 4.14
169.31 千 6.43 百万 3.27
9.21 千 5.66 百万 2.87
50.35 千 5.60 百万 2.84
76.85 千 5.14 百万 2.62
113.70 千 5.05 百万 2.57
27.70 千 4.84 百万 2.46
32.66 千 4.78 百万 2.43
39.91 千 4.59 百万 2.33
企業概要
Royce Heritage Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in a limited number of equity securities issued by small- and micro-cap companies which are trading significantly below its estimate of their current worth. The Fund will invest at least 65% of its net assets in equity securities.
住所
*
電話番号
-