Rydex Series Funds - Emergin

RYFTX:US
NASDAQ GM
72.00
USD
0.03
0.04%
更新日時 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
65.92 - 74.20
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
7.51%
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前日終値
71.97
52週レンジ
65.92 - 74.20
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
7.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
72
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2017)
1.169
設定日
10/08/2013
直近配当額 ( 12/06/2016)
3.6971
直近配当利回り(税込)
5.13%
ファンドマネージャ
MICHAEL PAUL BYRUM / RYAN A HARDER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
-
手数料
1.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
2.39%
企業概要
Rydex Series Funds - Emerging Markets Bond Strategy Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide investment results that correlate, before fees and expenses, to the performance of the emerging markets bond market. The Fund invests at least 80% of it net assets primarily in credit default swaps, U.S. Treasury futures, and fixed income instruments.
住所
Rydex Funds
9601 Blackwell Road
Suite 500
Rockville, MD 20850
電話番号
1-301-296-5100