Royce Global Financial Servi

RYFSX:US
NASDAQ GM
10.96
USD
0.06
0.54%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.06 - 11.25
1年トータルリターン
17.64%
年初来リターン
3.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.02
52週レンジ
9.06 - 11.25
1年トータルリターン
17.89%
年初来リターン
3.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
10.96
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
57.919
設定日
12/31/2003
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.1532
直近配当利回り(税込)
2.08%
ファンドマネージャ
CHARLES M ROYCE "CHUCK" / CHRIS E FLYNN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.63 千 1.70 百万 3.20
20.90 千 1.46 百万 2.75
750.00 千 1.46 百万 2.74
19.90 千 1.43 百万 2.69
3.29 千 1.33 百万 2.49
16.50 千 1.32 百万 2.48
70.70 千 1.29 百万 2.43
216.00 千 1.18 百万 2.22
32.30 千 1.15 百万 2.16
3.35 千 1.14 百万 2.14
企業概要
Royce Global Financial Services Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund invests its assets primarily in a diversified portfolio of equity securities issued by mid-cap, small-cap, and micro-cap companies "principally" engaged in the financial services industry.
住所
*
電話番号
-