Royce Global Financial Servi

RYFSX:US
NASDAQ GM
10.38
USD
0.02
0.19%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.21 - 10.41
1年トータルリターン
22.97%
年初来リターン
15.98%
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前日終値
10.36
52週レンジ
8.21 - 10.41
1年トータルリターン
23.69%
年初来リターン
15.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
10.38
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2017)
49.782
設定日
12/31/2003
直近配当額 ( 12/15/2016)
0.0483
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
CHARLES M ROYCE "CHUCK" / CHRIS E FLYNN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 1.63 百万 3.17
23.20 千 1.53 百万 2.97
3.47 千 1.30 百万 2.52
19.90 千 1.22 百万 2.36
15.00 千 1.16 百万 2.26
32.30 千 1.16 百万 2.26
680.00 千 1.15 百万 2.24
240.00 千 1.09 百万 2.12
12.20 千 1.09 百万 2.12
10.40 千 1.09 百万 2.11
企業概要
Royce Global Financial Services Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund invests its assets primarily in a diversified portfolio of equity securities issued by mid-cap, small-cap, and micro-cap companies "principally" engaged in the financial services industry.
住所
The Royce Funds
745 Fifth Avenue
Suite 2400
New York, NY 10151
電話番号
1-212-355-7311