Royce Global Financial Servi

RYFSX:US
NASDAQ GM
10.43
USD
0.09
0.87%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.75 - 10.62
1年トータルリターン
21.65%
年初来リターン
20.83%
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前日終値
10.34
52週レンジ
8.75 - 10.62
1年トータルリターン
21.51%
年初来リターン
20.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
10.43
資産総額 (百万 USD) ( 09/29/2017)
53.015
設定日
12/31/2003
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.2282
直近配当利回り(税込)
2.19%
ファンドマネージャ
CHARLES M ROYCE "CHUCK" / CHRIS E FLYNN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 1.63 百万 3.17
23.20 千 1.53 百万 2.97
3.47 千 1.30 百万 2.52
19.90 千 1.22 百万 2.36
15.00 千 1.16 百万 2.26
32.30 千 1.16 百万 2.26
680.00 千 1.15 百万 2.24
240.00 千 1.09 百万 2.12
12.20 千 1.09 百万 2.12
10.40 千 1.09 百万 2.11
企業概要
Royce Global Financial Services Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund invests its assets primarily in a diversified portfolio of equity securities issued by mid-cap, small-cap, and micro-cap companies "principally" engaged in the financial services industry.
住所
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電話番号
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