Rydex Energy Services Fund

RYESX:US
NASDAQ GM
24.77
USD
0.34
1.35%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.13 - 35.03
1年トータルリターン
-25.19%
年初来リターン
-24.63%
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前日終値
25.11
52週レンジ
21.13 - 35.03
1年トータルリターン
-27.62%
年初来リターン
-24.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
24.77
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2017)
12.981
設定日
09/01/2004
直近配当額 ( 12/12/2017)
0.2491
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
MICHAEL PAUL BYRUM / RYAN A HARDER
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 百万 1.50 百万 13.25
21.79 千 1.37 百万 12.12
25.62 千 1.07 百万 9.47
31.34 千 931.62 千 8.24
18.71 千 627.59 千 5.55
94.36 千 506.71 千 4.48
8.26 千 483.75 千 4.28
44.41 千 450.34 千 3.99
16.88 千 405.77 千 3.59
18.47 千 398.72 千 3.53
企業概要
Rydex Energy Services Fund seeks capital appreciation by investing in equity securities of Energy Services Companies that are traded in the United States and in derivatives, which primarily consist of futures contracts and options on securities, futures contracts and stock indices.
住所
Guggenheim Investments
805 King Farm Blvd
Suite 600
Rockville, MD 20850
電話番号
1-800-820-0888