Rydex Series - Electronics F

RYELX:US
NASDAQ GM
120.55
USD
0.49
0.41%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
84.91 - 120.55
1年トータルリターン
38.42%
年初来リターン
28.74%
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前日終値
120.06
52週レンジ
84.91 - 120.55
1年トータルリターン
38.10%
年初来リターン
28.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Technology Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
120.55
資産総額 (百万 USD) ( 10/20/2017)
44.456
設定日
09/01/2004
直近配当額 ( 12/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL PAUL BYRUM / RYAN A HARDER
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.61 千 2.42 百万 7.54
10.58 千 1.89 百万 5.89
7.38 千 1.79 百万 5.57
19.57 千 1.75 百万 5.46
31.07 千 1.61 百万 5.01
26.27 千 1.37 百万 4.26
30.47 千 1.20 百万 3.73
11.86 千 1.02 百万 3.18
5.31 千 982.56 千 3.06
818.24 千 818.24 千 2.55
企業概要
Rydex Series - Electronics Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests all of its assets in companies that are involved in the electronics sector, including semiconductor manufacturers and distributors, and makers and vendors of other electronic components and devices.
住所
Rydex Funds
9601 Blackwell Road
Suite 500
Rockville, MD 20850
電話番号
1-301-296-5100