Royce Dividend Value Fund

RYDVX:US
NASDAQ GM
7.91
USD
0.04
0.51%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.18 - 8.29
1年トータルリターン
11.32%
年初来リターン
2.72%
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前日終値
7.87
52週レンジ
7.18 - 8.29
1年トータルリターン
11.59%
年初来リターン
2.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
7.91
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
166.408
設定日
05/03/2004
直近配当額 ( 09/06/2018)
0.005
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
CHARLES M ROYCE "CHUCK" / JAY S KAPLAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Royce Dividend Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital and current income. The Fund invests in a diversified portfolio of dividend-paying securities issued by mid-, small- and/or micro-cap companies.
住所
*
電話番号
-