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Royce Dividend Value Fund

RYDVX:US
NASDAQ GM
7.69
USD
0.07
0.92%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.53 - 7.69
1年トータルリターン
62.31%
年初来リターン
21.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7.62
52週レンジ
4.53 - 7.69
1年トータルリターン
66.29%
年初来リターン
21.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
7.69
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2021)
76.618
設定日
05/03/2004
直近配当額 ( 03/17/2021)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
Charles M Royce "Chuck" / Jay S Kaplan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.89 千 3.87 百万 5.06
44.46 千 2.98 百万 3.89
25.86 千 2.94 百万 3.83
79.42 千 2.92 百万 3.81
17.40 千 2.90 百万 3.78
20.40 千 2.89 百万 3.77
31.29 千 2.85 百万 3.72
9.62 千 2.34 百万 3.06
37.90 千 2.31 百万 3.01
18.34 千 2.30 百万 3.00
企業概要
Royce Dividend Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital and current income. The Fund invests in a diversified portfolio of dividend-paying securities issued by mid-, small- and/or micro-cap companies.
住所
*
電話番号
-