Royce Dividend Value Fund

RYDVX:US
NASDAQ GM
7.85
USD
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更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.56 - 8.29
1年トータルリターン
17.77%
年初来リターン
1.16%
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前日終値
7.85
52週レンジ
6.56 - 8.29
1年トータルリターン
17.46%
年初来リターン
1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
7.85
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
189.601
設定日
05/03/2004
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.0347
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
CHARLES M ROYCE "CHUCK" / JAY S KAPLAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
207.00 千 4.36 百万 2.47
91.50 千 4.27 百万 2.42
29.70 千 3.92 百万 2.22
44.20 千 3.79 百万 2.15
57.50 千 3.79 百万 2.15
3.73 百万 3.73 百万 2.12
28.30 千 3.57 百万 2.03
47.40 千 3.41 百万 1.93
67.50 千 3.30 百万 1.88
50.46 千 3.19 百万 1.81
企業概要
Royce Dividend Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital and current income. The Fund invests in a diversified portfolio of dividend-paying securities issued by mid-, small- and/or micro-cap companies.
住所
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電話番号
-