Rydex Series - Utilities Fun

RYCUX:US
NASDAQ GM
31.05
USD
0.07
0.23%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.36 - 34.04
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-1.37%
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前日終値
30.98
52週レンジ
28.36 - 34.04
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Utilities Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
31.05
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
36.331
設定日
04/27/2001
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.5327
直近配当利回り(税込)
1.72%
ファンドマネージャ
MICHAEL PAUL BYRUM / RYAN A HARDER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.58 千 1.59 百万 4.52
16.67 千 1.29 百万 3.66
26.38 千 1.18 百万 3.37
27.88 千 1.15 百万 3.28
16.43 千 1.05 百万 3.00
15.05 千 1.02 百万 2.91
18.00 千 953.75 千 2.71
36.77 千 901.97 千 2.57
8.41 千 895.49 千 2.55
18.83 千 856.96 千 2.44
企業概要
Rydex Series - Utilities Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests substantially all of its assets in equity securities of utilities companies that are traded in the United States.
住所
Guggenheim Investments
805 King Farm Blvd
Suite 600
Rockville, MD 20850
電話番号
1-800-820-0888