Rydex Series - Transportatio

RYCNX:US
NASDAQ GM
51.67
USD
0.16
0.31%
更新日時 2017/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
39.69 - 52.04
1年トータルリターン
29.33%
年初来リターン
16.01%
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前日終値
51.83
52週レンジ
39.69 - 52.04
1年トータルリターン
28.85%
年初来リターン
16.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Industrial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
51.67
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2017)
61.172
設定日
05/14/2001
直近配当額 ( 11/15/2016)
0.1703
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
MICHAEL PAUL BYRUM / RYAN A HARDER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.93 千 1.36 百万 4.81
11.67 千 1.23 百万 4.34
28.07 千 1.03 百万 3.62
4.67 千 1.00 百万 3.53
2.70 千 961.29 千 3.39
18.12 千 909.77 千 3.21
80.70 千 890.13 千 3.14
6.93 千 834.72 千 2.95
15.91 千 750.79 千 2.65
13.62 千 710.30 千 2.51
企業概要
Rydex Series - Transportation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests substantially all of its assets in companies engaged in providing transportation services or companies engaged in the design, manufacture, distribution, or sale of transportation equipment.
住所
Rydex Funds
9601 Blackwell Road
Suite 500
Rockville, MD 20850
電話番号
1-301-296-5100