Rydex Series - Basic Materia

RYBIX:US
NASDAQ GM
61.19
USD
0.25
0.41%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
49.34 - 61.52
1年トータルリターン
22.95%
年初来リターン
16.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
60.94
52週レンジ
49.34 - 61.52
1年トータルリターン
22.81%
年初来リターン
16.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Industrial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
61.19
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2017)
111.219
設定日
04/01/1998
直近配当額 ( 11/15/2016)
0.5653
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
MICHAEL PAUL BYRUM / RYAN A HARDER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.49 千 3.63 百万 4.33
3.09 百万 3.09 百万 3.68
17.55 千 2.10 百万 2.51
13.22 千 1.85 百万 2.20
18.18 千 1.80 百万 2.15
13.50 千 1.74 百万 2.07
4.77 千 1.71 百万 2.04
10.80 千 1.63 百万 1.95
13.92 千 1.51 百万 1.80
24.22 千 1.38 百万 1.64
企業概要
Rydex Series - Basic Materials Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests all of its assets in companies engaged in the mining, manufacture, or sale of basic materials, such as lumber, steel, iron, aluminum, concrete, chemicals and other basic building and manufacturing materials.
住所
Rydex Funds
9601 Blackwell Road
Suite 500
Rockville, MD 20850
電話番号
1-301-296-5100