Rydex Small Cap Value Fund

RYAZX:US
NASDAQ GM
28.56
USD
0.07
0.25%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.73 - 29.99
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-1.21%
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前日終値
28.49
52週レンジ
23.73 - 29.99
1年トータルリターン
-4.00%
年初来リターン
-1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
28.56
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2017)
15.825
設定日
02/20/2004
直近配当額 ( 12/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL PAUL BYRUM / RYAN A HARDER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
430.76 千 430.76 千 2.91
2.62 千 265.13 千 1.79
8.77 千 255.70 千 1.73
6.95 千 251.59 千 1.70
23.09 千 246.80 千 1.67
10.91 千 236.42 千 1.60
9.36 千 223.89 千 1.51
3.94 千 216.45 千 1.46
7.03 千 215.40 千 1.46
11.72 千 205.67 千 1.39
企業概要
Rydex Small Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund objective is to provide investment results that match the performance of a benchmark for small cap value securities. The Fund invests principally in securities of companies in the underlying index and derivatives and other instruments whose performance is expected to correspond to that of the index.
住所
Rydex Funds
9601 Blackwell Road
Suite 500
Rockville, MD 20850
電話番号
1-301-296-5100