Rydex S&P Mid Cap 400 Pure V

RYAVX:US
NASDAQ GM
55.17
USD
0.65
1.19%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
48.64 - 55.46
1年トータルリターン
8.86%
年初来リターン
10.61%
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前日終値
54.52
52週レンジ
48.64 - 55.46
1年トータルリターン
8.16%
年初来リターン
10.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
55.17
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
34.578
設定日
02/20/2004
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.9767
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL PAUL BYRUM / RYAN A HARDER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.67 百万 1.67 百万 4.89
42.13 千 1.32 百万 3.87
15.20 千 944.04 千 2.77
14.61 千 818.74 千 2.40
15.02 千 724.12 千 2.12
12.16 千 673.30 千 1.97
20.40 千 660.35 千 1.94
22.28 千 642.66 千 1.88
25.12 千 633.38 千 1.86
8.03 千 628.58 千 1.84
企業概要
Rydex S&P Mid Cap 400 Pure Value is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective seeks to provide investment results that match the performance of a benchmark for mid cap value securities. The Fund invests at least 80% of its assets in securities of companies in the underlying index.
住所
Rydex Funds
9601 Blackwell Road
Suite 500
Rockville, MD 20850
電話番号
1-301-296-5100