Rydex S&P Mid Cap 400 Pure V

RYAVX:US
NASDAQ GM
53.75
USD
0.16
0.30%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
43.34 - 53.81
1年トータルリターン
18.76%
年初来リターン
5.87%
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前日終値
53.59
52週レンジ
43.34 - 53.81
1年トータルリターン
18.42%
年初来リターン
5.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
53.75
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2017)
32.477
設定日
02/20/2004
直近配当額 ( 11/17/2016)
0.0996
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
MICHAEL PAUL BYRUM / RYAN A HARDER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.36 百万 1.36 百万 6.25
28.45 千 686.14 千 3.16
10.27 千 471.28 千 2.17
7.68 千 444.67 千 2.05
10.14 千 439.84 千 2.02
15.04 千 429.28 千 1.97
5.12 千 411.94 千 1.89
16.96 千 395.94 千 1.82
8.21 千 389.65 千 1.79
36.20 千 389.51 千 1.79
企業概要
Rydex S&P Mid Cap 400 Pure Value is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective seeks to provide investment results that match the performance of a benchmark for mid cap value securities. The Fund invests at least 80% of its assets in securities of companies in the underlying index.
住所
Rydex Funds
9601 Blackwell Road
Suite 500
Rockville, MD 20850
電話番号
1-301-296-5100