Rydex Series - Utilities Fun

RYAUX:US
NASDAQ GM
37.58
USD
0.19
0.51%
更新日時 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
31.53 - 38.30
1年トータルリターン
15.23%
年初来リターン
13.30%
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前日終値
37.39
52週レンジ
31.53 - 38.30
1年トータルリターン
16.22%
年初来リターン
13.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Utilities Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
37.58
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2017)
38.388
設定日
04/03/2000
直近配当額 ( 11/15/2016)
0.8708
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
MICHAEL PAUL BYRUM / RYAN A HARDER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.22 千 2.29 百万 4.33
23.59 千 2.06 百万 3.89
23.61 千 1.86 百万 3.52
36.45 千 1.76 百万 3.32
21.72 千 1.60 百万 3.02
22.61 千 1.59 百万 3.01
41.61 千 1.58 百万 2.98
12.42 千 1.46 百万 2.77
35.02 千 1.37 百万 2.60
27.45 千 1.36 百万 2.57
企業概要
Rydex Series - Utilities Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests substantially all of its assets in equity securities of utilities companies that are traded in the United States.
住所
Rydex Funds
9601 Blackwell Road
Suite 500
Rockville, MD 20850
電話番号
1-301-296-5100