Rydex Series - NASDAQ-100

RYATX:US
NASDAQ GM
33.35
USD
0.06
0.18%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.52 - 33.57
1年トータルリターン
28.71%
年初来リターン
30.68%
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前日終値
33.41
52週レンジ
25.52 - 33.57
1年トータルリターン
30.32%
年初来リターン
30.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
33.35
資産総額 (十億 USD) ( 12/12/2017)
1.087
設定日
03/31/2004
直近配当額 ( 11/17/2016)
0.1602
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL PAUL BYRUM / RYAN A HARDER
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
684.71 千 115.74 百万 10.73
1.02 百万 84.93 百万 7.88
63.68 千 70.38 百万 6.53
314.21 千 56.58 百万 5.25
46.10 千 46.86 百万 4.35
39.51 千 40.81 百万 3.79
40.00 千 40.01 百万 3.71
622.90 千 28.34 百万 2.63
662.81 千 22.63 百万 2.10
623.56 千 22.47 百万 2.08
企業概要
Rydex Series - NASDAQ-100 Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks investment results that correspond to the NASDAQ 100 Index by investing in securities of companies included in the underlying index. It also may invest in other instruments whose performance is expected to correspond to that of the underlying index.
住所
Rydex Funds
9601 Blackwell Road
Suite 500
Rockville, MD 20850
電話番号
1-301-296-5100