Rydex Series - Inverse S&P 5

RYARX:US
NASDAQ GM
55.09
USD
0.89
1.59%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
53.01 - 66.11
1年トータルリターン
-15.53%
年初来リターン
-3.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
55.98
52週レンジ
53.01 - 66.11
1年トータルリターン
-15.66%
年初来リターン
-3.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
55.09
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2018)
56.409
設定日
03/31/2004
直近配当額 ( 12/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL PAUL BYRUM / RYAN A HARDER
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.98 百万 19.23
302.79 千 7.58 百万 14.60
7.50 千 7.49 百万 14.43
7.00 千 7.00 百万 13.49
208.31 千 5.22 百万 10.06
4.00 千 4.00 百万 7.70
4.00 千 3.99 百万 7.70
1.00 千 1.00 百万 1.93
350.00 349.62 千 0.67
企業概要
Rydex Series - Inverse S&P 500 Strategy Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks investment results that inversely correlate to the total return of the Standard & Poor's 500 Index by investing in the Ursa Master Fund, a separate series of the Trust with an identical investment objective.
住所
Guggenheim Investments
805 King Farm Blvd
Suite 600
Rockville, MD 20850
電話番号
1-800-820-0888