Rydex Series - Inverse S&P 5

RYARX:US
NASDAQ GM
54.34
USD
0.09
0.17%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
53.01 - 63.58
1年トータルリターン
-13.70%
年初来リターン
-4.68%
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前日終値
54.43
52週レンジ
53.01 - 63.58
1年トータルリターン
-13.65%
年初来リターン
-4.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
54.34
資産総額 (百万 USD) ( 06/20/2018)
55.785
設定日
03/31/2004
直近配当額 ( 12/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL PAUL BYRUM / RYAN A HARDER
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 14.00 百万 22.52
10.00 千 9.99 百万 16.07
302.79 千 7.57 百万 12.18
7.50 千 7.50 百万 12.06
208.31 千 5.22 百万 8.40
4.00 千 3.99 百万 6.42
4.00 千 3.99 百万 6.41
1.00 千 999.90 千 1.61
400.00 399.62 千 0.64
46.00 45.97 千 0.07
企業概要
Rydex Series - Inverse S&P 500 Strategy Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks investment results that inversely correlate to the total return of the Standard & Poor's 500 Index by investing in the Ursa Master Fund, a separate series of the Trust with an identical investment objective.
住所
Guggenheim Investments
805 King Farm Blvd
Suite 600
Rockville, MD 20850
電話番号
1-800-820-0888