Rydex Series - Inverse Gover

RYAQX:US
NASDAQ GM
31.71
USD
0.14
0.44%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
31.71 - 36.20
1年トータルリターン
-12.40%
年初来リターン
-10.02%
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前日終値
31.85
52週レンジ
31.71 - 36.20
1年トータルリターン
-12.21%
年初来リターン
-10.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
31.71
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
98.571
設定日
03/31/2004
直近配当額 ( 12/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL PAUL BYRUM / RYAN A HARDER
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
3.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.50 千 14.50 百万 14.15
12.50 千 12.49 百万 12.19
12.50 千 12.49 百万 12.19
424.20 千 10.63 百万 10.38
403.97 千 10.15 百万 9.90
10.00 千 10.00 百万 9.76
10.00 千 9.99 百万 9.76
6.00 千 6.00 百万 5.86
4.26 千 4.26 百万 4.15
3.50 千 3.50 百万 3.41
企業概要
Rydex Series - Inverse Government Long Bond Strategy Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide total returns that will inversely correlate to the daily price movements of a benchmark for U.S. Treasury debt instruments or futures contract on a specified debt instrument. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Rydex Funds
9601 Blackwell Road
Suite 500
Rockville, MD 20850
電話番号
1-301-296-5100