Rydex Series - Inverse Gover

RYAQX:US
NASDAQ GM
34.95
USD
0.12
0.34%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
31.71 - 36.02
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
9.18%
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前日終値
35.07
52週レンジ
31.71 - 36.02
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
9.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
34.95
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
152.298
設定日
03/31/2004
直近配当額 ( 12/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL PAUL BYRUM / RYAN A HARDER
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
3.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.98 百万 14.64
12.50 千 12.49 百万 9.15
12.50 千 12.48 百万 9.14
424.20 千 10.62 百万 7.78
403.97 千 10.13 百万 7.42
10.00 千 10.00 百万 7.33
10.00 千 10.00 百万 7.33
10.00 千 9.98 百万 7.31
10.00 千 9.98 百万 7.31
5.86 千 5.86 百万 4.29
企業概要
Rydex Series - Inverse Government Long Bond Strategy Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide total returns that will inversely correlate to the daily price movements of a benchmark for U.S. Treasury debt instruments or futures contract on a specified debt instrument. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Guggenheim Investments
805 King Farm Blvd
Suite 600
Rockville, MD 20850
電話番号
1-800-820-0888