Rydex Series - Inverse Gover

RYAQX:US
NASDAQ GM
33.21
USD
0.37
1.13%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
31.65 - 36.29
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
-5.76%
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前日終値
32.84
52週レンジ
31.65 - 36.29
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
-5.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
33.21
資産総額 (百万 USD) ( 10/20/2017)
120.199
設定日
03/31/2004
直近配当額 ( 12/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL PAUL BYRUM / RYAN A HARDER
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
3.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.50 千 28.48 百万 20.36
17.35 千 17.33 百万 12.39
14.50 千 14.50 百万 10.37
12.50 千 12.50 百万 8.94
424.20 千 10.63 百万 7.60
403.97 千 10.14 百万 7.25
10.00 千 10.00 百万 7.15
10.00 千 9.99 百万 7.14
5.00 千 5.00 百万 3.58
5.00 千 5.00 百万 3.57
企業概要
Rydex Series - Inverse Government Long Bond Strategy Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide total returns that will inversely correlate to the daily price movements of a benchmark for U.S. Treasury debt instruments or futures contract on a specified debt instrument. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Rydex Funds
9601 Blackwell Road
Suite 500
Rockville, MD 20850
電話番号
1-301-296-5100