Rydex Series - Inverse Gover

RYAQX:US
NASDAQ GM
33.58
USD
0.01
0.03%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
31.71 - 35.07
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
4.90%
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前日終値
33.59
52週レンジ
31.71 - 35.07
1年トータルリターン
3.71%
年初来リターン
4.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
33.58
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
111.027
設定日
03/31/2004
直近配当額 ( 12/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL PAUL BYRUM / RYAN A HARDER
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
3.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.50 千 12.49 百万 10.86
12.50 千 12.48 百万 10.85
403.97 千 10.12 百万 8.80
404.23 千 10.11 百万 8.79
10.00 千 9.99 百万 8.68
10.00 千 9.97 百万 8.67
5.00 千 5.00 百万 4.35
5.00 千 4.99 百万 4.34
5.00 千 4.99 百万 4.34
4.50 千 4.50 百万 3.91
企業概要
Rydex Series - Inverse Government Long Bond Strategy Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide total returns that will inversely correlate to the daily price movements of a benchmark for U.S. Treasury debt instruments or futures contract on a specified debt instrument. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Guggenheim Investments
805 King Farm Blvd
Suite 600
Rockville, MD 20850
電話番号
1-800-820-0888