Reliance Fixed Horizon Fund

RXXVI14:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
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更新日時 2017/10/20
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
13.68
資産総額 (十億 INR) ( 09/29/2017)
2.780
設定日
05/09/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-26.89%
乖離率52週平均値
-24.11%
ファンドマネージャ
AMIT TRIPATHI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
292.00 千 295.53 百万 10.63
249.00 千 284.04 百万 10.22
249.00 千 252.00 百万 9.06
215.00 千 250.40 百万 9.01
230.00 千 232.14 百万 8.35
200.00 千 202.16 百万 7.27
150.00 千 151.59 百万 5.45
150.00 千 151.33 百万 5.44
150.00 千 150.88 百万 5.43
143.00 千 144.93 百万 5.21
企業概要
Reliance Fixed Horizon Fund - XXVI - Series 14 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to generate returns and growth of capital. The Fund aims to limit interest rate volatility by investing in a diversified portfolio of Government and other fixed income/debt securities maturing on or before the date of maturity of the Fund.
住所
Reliance Capital Asset Mgt Ltd
Tower One, Jupiter Mills Compound,
Jupiter Mills Compound,
841, Senapati Bapat Marg,
Mumbai, 400017, India
電話番号
91-22-3099-4600 Tel