Reliance Fixed Horizon Fund

RXXIV21:IN
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 0:48 JST 2016/12/06
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
12.82
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2016)
1.247
設定日
11/18/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-21.97%
乖離率52週平均値
-18.93%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
178.91 千 690.53 百万 55.37
150.00 千 177.61 百万 14.24
100.00 千 99.70 百万 8.00
50.00 千 59.20 百万 4.75
50.00 千 49.85 百万 4.00
18.50 千 18.49 百万 1.48
企業概要
Reliance Fixed Horizon Fund - XXIV - Series 25 is a closed ended fund incorporated in India. The Fund aims to generate returns and growth of capital by investing in a diversified portfolio of Central and State Government securities and other fixed income / debt securities maturing on or before the date fo maturity with object of limiting interest rate volatility.
住所
Reliance Capital Asset Mgt Ltd
Tower One, Jupiter Mills Compound,
Jupiter Mills Compound,
841, Senapati Bapat Marg,
Mumbai, 400017, India
電話番号
91-22-3099-4600 Tel