Relience Mutual Fund - Relia

RXX26RD:IN
BSE India
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INR
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更新日時 0:52 JST 2017/12/16
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
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年初来リターン
0.00%
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
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基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
11.38
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2017)
3.285
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.14%
乖離率52週平均値
-8.61%
ファンドマネージャ
AMIT TRIPATHI
直近配当額 ( 06/03/2016)
1.68972602
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
5.33%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
340.00 千 343.86 百万 10.53
166.00 千 308.19 百万 9.44
248.00 千 289.14 百万 8.85
250.00 千 287.39 百万 8.80
280.00 千 283.03 百万 8.67
269.00 千 270.56 百万 8.28
242.00 千 245.02 百万 7.50
176.00 千 202.16 百万 6.19
200.00 千 202.00 百万 6.19
165.00 千 167.08 百万 5.12
企業概要
Reliance Fixed Horizon Fund - XXVI - Series 1 is a closed-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate returns and growth of capital by investing in a divesified portfolio of Government Securities, Fixed Income and Debt Securities maturing on or before the date of maturity of the scheme with objective of limiting the interest rate volatility.
住所
Reliance Capital Asset Mgt Ltd
Tower One, Jupiter Mills Compound,
Jupiter Mills Compound,
841, Senapati Bapat Marg,
Mumbai, 400017, India
電話番号
91-22-3099-4600 Tel