Reliance Fixed Horizon Fund-

RXX11DD:IN
BSE India
10.0000
INR
0.0000
0.00%
更新日時 2017/10/20
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
11.1515
資産総額 (百万 INR) ( 09/29/2017)
613.512
設定日
09/23/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.33%
乖離率52週平均値
-6.02%
ファンドマネージャ
AMIT TRIPATHI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 61.25 百万 9.98
50.00 千 60.70 百万 9.89
59.00 千 60.45 百万 9.85
59.00 千 60.29 百万 9.83
55.00 千 56.04 百万 9.13
54.00 千 55.16 百万 8.99
50.00 千 52.32 百万 8.53
42.00 千 43.27 百万 7.05
28.00 千 32.84 百万 5.35
20.00 千 20.40 百万 3.32
企業概要
Reliance Fixed Horizon Fund - XXXI - Series 11 is a closed - ended fund incorporated in India. The Fund seeks to generate returns and capital growth by investing in a diversified portfolio of central and state government securities and other fixed income / debt securities maturing on or before the date of maturity of scheme with objective of limiting interest rate volatility.
住所
Reliance Capital Asset Mgt Ltd
Tower One, Jupiter Mills Compound,
Jupiter Mills Compound,
841, Senapati Bapat Marg,
Mumbai, 400017, India
電話番号
91-22-3099-4600 Tel