iシェアーズeb.rexxドイツ国債UCITS

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162.44
CHF
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0.03%
更新日時 0:43 JST 2017/10/21
始値
162.44
出来高
0
前日終値
162.39
52週レンジ
151.76 - 160.44
1年トータルリターン
5.44%
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始値
162.44
出来高
0
前日終値
162.39
52週レンジ
151.76 - 160.44
1年トータルリターン
5.39%
年初来リターン
7.05%
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
140.23
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
244.003
設定日
06/25/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/16/2017)
0.438468
直近配当利回り(税込)
1.23%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
5.78%
3年トータルリターン
-0.42%
5年トータルリターン
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.48 千 11.86 百万 4.85
10.61 千 11.75 百万 4.80
11.66 千 11.61 百万 4.75
10.44 千 11.31 百万 4.63
9.92 千 11.00 百万 4.50
11.22 千 11.00 百万 4.50
10.18 千 10.94 百万 4.47
10.18 千 10.58 百万 4.33
9.48 千 10.57 百万 4.32
9.05 千 10.14 百万 4.15
企業概要
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The fund aims to track the performance of the eb.rexx Government Germany index. The fund distributes income received to shareholders.
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com