iシェアーズeb.rexxドイツ国債UCITS

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0.04%
更新日時 0:30 JST 2018/06/20
始値
161.12
安値 - 高値 レンジ(日)
161.12 - 161.12
出来高
0
前日終値
161.18
52週レンジ
153.11 - 167.14
1年トータルリターン
5.98%
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始値
161.12
安値 - 高値 レンジ(日)
161.12 - 161.12
出来高
0
前日終値
161.18
52週レンジ
153.11 - 167.14
1年トータルリターン
5.86%
年初来リターン
-0.95%
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
139.6
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
312.709
設定日
06/25/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.17%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/15/2018)
0.339279
直近配当利回り(税込)
1.00%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.64%
3年トータルリターン
4.30%
5年トータルリターン
0.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.90 千 15.22 百万 4.89
13.66 千 15.04 百万 4.83
14.78 千 14.65 百万 4.71
14.45 千 14.61 百万 4.70
14.45 千 14.09 百万 4.53
13.10 千 13.99 百万 4.50
13.10 千 13.46 百万 4.33
12.10 千 13.34 百万 4.29
12.10 千 13.01 百万 4.18
11.65 千 12.74 百万 4.10
企業概要
iシェアーズeb.rexxドイツ国債UCITS ETF DE(iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE))は、ドイツ籍のUCITS適格オープンエンド型上場投資信託。eb.rexxドイツ 国債インデックスに連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com