iシェアーズeb.rexxドイツ国債UCITS

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SIX Swiss Ex
163.60
CHF
0.19
0.12%
更新日時 2017/12/16
始値
163.41
安値 - 高値 レンジ(日)
163.41 - 163.60
出来高
0
前日終値
163.41
52週レンジ
151.76 - 164.07
1年トータルリターン
8.63%
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始値
163.41
安値 - 高値 レンジ(日)
163.41 - 163.60
出来高
0
前日終値
163.41
52週レンジ
151.76 - 164.07
1年トータルリターン
8.63%
年初来リターン
8.12%
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
140.32
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
246.970
設定日
06/25/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.396257
直近配当利回り(税込)
1.13%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
1.74%
3年トータルリターン
-0.14%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.62 千 12.05 百万 4.88
10.74 千 11.89 百万 4.81
11.62 千 11.66 百万 4.72
10.56 千 11.44 百万 4.63
11.35 千 11.19 百万 4.53
10.03 千 11.12 百万 4.50
10.30 千 11.10 百万 4.50
10.30 千 10.73 百万 4.35
9.59 千 10.68 百万 4.33
9.15 千 10.25 百万 4.15
企業概要
iシェアーズeb.rexxドイツ国債UCITS ETF DE(iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE))は、ドイツ籍のUCITS適格オープンエンド型上場投資信託。eb.rexxドイツ 国債インデックスに連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com