iシェアーズeb.rexxドイツ国債UCITS

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SIX Swiss Ex
156.48
CHF
0.14
0.09%
更新日時 2018/09/22
始値
156.48
安値 - 高値 レンジ(日)
156.48 - 156.48
出来高
0
前日終値
156.62
52週レンジ
156.06 - 167.14
1年トータルリターン
-2.91%
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始値
156.48
安値 - 高値 レンジ(日)
156.48 - 156.48
出来高
0
前日終値
156.62
52週レンジ
156.06 - 167.14
1年トータルリターン
-2.85%
年初来リターン
-3.58%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
138.8
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
213.749
設定日
06/25/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.11%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/16/2018)
0.323317
直近配当利回り(税込)
0.94%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-2.57%
3年トータルリターン
1.73%
5年トータルリターン
-0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.24 千 10.52 百万 4.92
10.40 千 10.37 百万 4.85
9.39 千 10.17 百万 4.76
9.93 千 10.06 百万 4.71
9.24 千 9.81 百万 4.59
9.93 千 9.75 百万 4.56
9.01 千 9.29 百万 4.35
8.62 千 9.23 百万 4.32
8.16 千 8.92 百万 4.18
7.70 千 8.55 百万 4.00
企業概要
iシェアーズeb.rexxドイツ国債UCITS ETF DE(iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE))は、ドイツ籍のUCITS適格オープンエンド型上場投資信託。eb.rexxドイツ 国債インデックスに連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com