iシェアーズeb.rexxドイツ国債UCITS

RXRGEX:GR
Xetra ETF
139.66
EUR
0.44
0.32%
更新日時 4:55 JST 2018/06/23
始値
139.80
安値 - 高値 レンジ(日)
139.16 - 139.92
出来高
220
前日終値
139.22
52週レンジ
136.91 - 142.46
1年トータルリターン
-0.15%
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始値
139.80
安値 - 高値 レンジ(日)
139.16 - 139.92
出来高
220
前日終値
139.22
52週レンジ
136.91 - 142.46
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
0.53%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
139.88
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
313.331
設定日
02/04/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/15/2018)
0.339279
直近配当利回り(税込)
0.97%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
0.91%
3年トータルリターン
0.82%
5年トータルリターン
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.90 千 15.41 百万 4.92
13.66 千 15.12 百万 4.82
14.78 千 14.86 百万 4.74
14.45 千 14.82 百万 4.73
14.45 千 14.29 百万 4.56
13.10 千 14.16 百万 4.52
13.10 千 13.61 百万 4.34
12.10 千 13.36 百万 4.26
12.10 千 13.02 百万 4.15
11.65 千 12.80 百万 4.08
企業概要
iシェアーズeb.rexxドイツ国債UCITS ETF DE(iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE))は、ドイツ籍のUCITS適格オープンエンド型上場投資信託。eb.rexxドイツ 国債インデックスに連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com