iShares eb.rexx Government G

RXPXEX:GR
Xetra ETF
173.10
EUR
1.96
1.15%
更新日時 5:55 JST 2018/02/24
始値
171.16
安値 - 高値 レンジ(日)
171.13 - 173.26
出来高
0
前日終値
171.14
52週レンジ
169.26 - 187.40
1年トータルリターン
-4.52%
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始値
171.16
安値 - 高値 レンジ(日)
171.13 - 173.26
出来高
0
前日終値
171.14
52週レンジ
169.26 - 187.40
1年トータルリターン
-3.58%
年初来リターン
-1.51%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
172.97
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
27.675
設定日
09/30/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.297634
直近配当利回り(税込)
0.69%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
-2.61%
3年トータルリターン
-0.05%
5年トータルリターン
5.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 3.89 百万 14.17
2.26 千 3.60 百万 13.12
2.60 千 3.35 百万 12.21
2.49 千 3.18 百万 11.61
1.81 千 3.12 百万 11.37
1.92 千 3.01 百万 11.00
1.58 千 2.54 百万 9.27
1.70 千 2.43 百万 8.88
1.03 千 1.68 百万 6.12
624.00 609.75 千 2.22
企業概要
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The fund aims to track the performance of the eb.rexx Government Germany 10.5+ index. The fund distributes income received to shareholders.
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com