iシェアーズeb.rexxドイツ政府5.5-10

RXP5EX:GR
Xetra ETF
137.77
EUR
0.50
0.36%
更新日時 2018/02/17
始値
137.28
安値 - 高値 レンジ(日)
137.14 - 137.95
出来高
0
前日終値
137.27
52週レンジ
135.78 - 144.47
1年トータルリターン
-2.70%
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始値
137.28
安値 - 高値 レンジ(日)
137.14 - 137.95
出来高
0
前日終値
137.27
52週レンジ
135.78 - 144.47
1年トータルリターン
-2.38%
年初来リターン
-1.77%
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
137.97
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
262.142
設定日
06/30/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.136179
直近配当利回り(税込)
0.40%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
-2.43%
3年トータルリターン
-0.07%
5年トータルリターン
2.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.71 千 22.66 百万 8.68
22.71 千 21.91 百万 8.40
21.85 千 21.49 百万 8.23
20.05 千 20.95 百万 8.03
21.85 千 20.78 百万 7.96
20.05 千 20.19 百万 7.73
12.64 千 18.59 百万 7.12
15.68 千 17.41 百万 6.67
15.68 千 17.07 百万 6.54
15.68 千 17.03 百万 6.52
企業概要
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The fund aims to track the performance of the eb.rexx Government Germany 5.5-10.5 index. The fund distributes income received to shareholders.
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com