iシェアーズeb.rexxドイツ政府5.5-10

RXP5EX:GR
Xetra ETF
139.90
EUR
0.30
0.21%
更新日時 4:55 JST 2018/09/19
始値
140.26
安値 - 高値 レンジ(日)
139.90 - 140.42
出来高
2,000
前日終値
140.20
52週レンジ
135.78 - 142.93
1年トータルリターン
0.22%
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始値
140.26
安値 - 高値 レンジ(日)
139.90 - 140.42
出来高
2,000
前日終値
140.20
52週レンジ
135.78 - 142.93
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
0.38%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
140.07
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
263.334
設定日
06/30/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/16/2018)
0.43749
直近配当利回り(税込)
1.25%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
-0.22%
3年トータルリターン
1.09%
5年トータルリターン
2.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.82 千 25.52 百万 9.67
24.82 千 24.79 百万 9.40
23.88 千 24.23 百万 9.18
23.88 千 23.47 百万 8.90
22.00 千 23.40 百万 8.87
22.00 千 22.71 百万 8.61
13.82 千 21.06 百万 7.98
20.02 千 20.28 百万 7.69
17.01 千 18.61 百万 7.05
17.20 千 18.26 百万 6.92
企業概要
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The fund aims to track the performance of the eb.rexx Government Germany 5.5-10.5 index. The fund distributes income received to shareholders.
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com