iシェアーズeb.rexxドイツ政府5.5-10

RXP5EX:GR
Xetra ETF
141.15
EUR
0.49
0.35%
更新日時 2017/10/21
始値
141.61
安値 - 高値 レンジ(日)
141.08 - 141.80
出来高
0
前日終値
141.64
52週レンジ
139.56 - 145.81
1年トータルリターン
-1.85%
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始値
141.61
安値 - 高値 レンジ(日)
141.08 - 141.80
出来高
0
前日終値
141.64
52週レンジ
139.56 - 145.81
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
-0.89%
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
141.16
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
237.156
設定日
06/30/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/16/2017)
0.442537
直近配当利回り(税込)
1.25%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
0.79%
3年トータルリターン
1.68%
5年トータルリターン
2.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.75 千 21.42 百万 9.00
20.92 千 20.83 百万 8.75
18.73 千 20.13 百万 8.45
20.33 千 19.92 百万 8.36
18.23 千 18.95 百万 7.96
11.76 千 18.49 百万 7.76
14.53 千 16.46 百万 6.91
14.36 千 16.26 百万 6.83
14.36 千 15.98 百万 6.71
14.28 千 15.76 百万 6.62
企業概要
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The fund aims to track the performance of the eb.rexx Government Germany 5.5-10.5 index. The fund distributes income received to shareholders.
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com