iシェアーズeb.rexxドイツ政府5.5-10

RXP5EX:GR
Xetra ETF
141.23
EUR
0.33
0.23%
更新日時 2018/06/23
始値
141.44
安値 - 高値 レンジ(日)
140.82 - 141.60
出来高
234
前日終値
140.90
52週レンジ
135.78 - 142.93
1年トータルリターン
0.12%
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始値
141.44
安値 - 高値 レンジ(日)
140.82 - 141.60
出来高
234
前日終値
140.90
52週レンジ
135.78 - 142.93
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
1.02%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
141.58
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
339.800
設定日
06/30/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/15/2018)
0.450455
直近配当利回り(税込)
1.28%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
1.52%
3年トータルリターン
2.02%
5年トータルリターン
2.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.04 千 30.04 百万 8.84
29.04 千 29.18 百万 8.59
27.84 千 28.56 百万 8.40
26.40 千 28.52 百万 8.39
28.68 千 28.36 百万 8.34
24.60 千 25.56 百万 7.52
16.68 千 25.53 百万 7.51
20.40 千 22.79 百万 6.70
20.64 千 22.71 百万 6.68
20.64 千 22.25 百万 6.54
企業概要
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The fund aims to track the performance of the eb.rexx Government Germany 5.5-10.5 index. The fund distributes income received to shareholders.
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com