iShares eb.rexx Government G

RXP2EX:GR
Xetra ETF
105.42
EUR
0.24
0.23%
更新日時 4:55 JST 2018/09/25
始値
105.76
安値 - 高値 レンジ(日)
105.42 - 105.79
出来高
0
前日終値
105.66
52週レンジ
104.71 - 107.66
1年トータルリターン
-0.95%
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始値
105.76
安値 - 高値 レンジ(日)
105.42 - 105.79
出来高
0
前日終値
105.66
52週レンジ
104.71 - 107.66
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-0.39%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
105.57
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
88.680
設定日
06/30/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/16/2018)
0.278759
直近配当利回り(税込)
1.06%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
-0.69%
3年トータルリターン
-0.02%
5年トータルリターン
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.22 千 7.82 百万 8.80
6.01 千 6.57 百万 7.39
5.71 千 6.35 百万 7.14
6.22 千 6.29 百万 7.09
5.42 千 6.00 百万 6.76
5.33 千 5.92 百万 6.66
5.42 千 5.88 百万 6.62
5.42 千 5.88 百万 6.61
5.42 千 5.81 百万 6.54
5.71 千 5.79 百万 6.51
企業概要
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The fund aims to track the performance of the eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 index. The fund distributes income received to shareholders.
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com