iShares eb.rexx Government G

RXP2EX:GR
Xetra ETF
107.32
EUR
0.07
0.07%
更新日時 17:45 JST 2017/10/20
始値
107.38
安値 - 高値 レンジ(日)
107.31 - 107.38
出来高
0
前日終値
107.39
52週レンジ
106.98 - 109.61
1年トータルリターン
-0.65%
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始値
107.38
安値 - 高値 レンジ(日)
107.31 - 107.38
出来高
0
前日終値
107.39
52週レンジ
106.98 - 109.61
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-0.76%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
107.44
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
124.630
設定日
06/30/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/16/2017)
0.350251
直近配当利回り(税込)
1.31%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
0.46%
3年トータルリターン
0.49%
5年トータルリターン
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.98 千 11.04 百万 8.86
9.16 千 10.17 百万 8.16
8.35 千 9.36 百万 7.51
7.89 千 9.08 百万 7.29
8.76 千 8.93 百万 7.17
7.89 千 8.84 百万 7.09
7.48 千 8.27 百万 6.64
8.06 千 8.20 百万 6.58
7.48 千 8.18 百万 6.56
7.89 千 8.04 百万 6.45
企業概要
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The fund aims to track the performance of the eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 index. The fund distributes income received to shareholders.
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com