iShares eb.rexx Government G

RXP2EX:GR
Xetra ETF
107.13
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2:09 JST 2017/12/12
始値
107.15
安値 - 高値 レンジ(日)
107.08 - 107.21
出来高
0
前日終値
107.12
52週レンジ
106.85 - 109.42
1年トータルリターン
-0.42%
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始値
107.15
安値 - 高値 レンジ(日)
107.08 - 107.21
出来高
0
前日終値
107.12
52週レンジ
106.85 - 109.42
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.64%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
107.19
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
107.192
設定日
06/30/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.319998
直近配当利回り(税込)
1.19%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
-0.25%
3年トータルリターン
0.47%
5年トータルリターン
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.40 千 9.31 百万 8.69
7.65 千 8.48 百万 7.91
6.70 千 7.72 百万 7.20
6.80 千 7.63 百万 7.12
7.40 千 7.55 百万 7.04
6.70 千 7.51 百万 7.01
6.35 千 7.03 百万 6.56
6.35 千 6.96 百万 6.49
6.20 千 6.86 百万 6.40
6.70 千 6.84 百万 6.38
企業概要
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The fund aims to track the performance of the eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 index. The fund distributes income received to shareholders.
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com