iShares eb.rexx Government G

RXP2EX:GR
Xetra ETF
106.68
EUR
0.33
0.31%
更新日時 1:39 JST 2018/06/22
始値
106.44
安値 - 高値 レンジ(日)
105.98 - 106.71
出来高
0
前日終値
106.35
52週レンジ
104.71 - 108.15
1年トータルリターン
-0.02%
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始値
106.44
安値 - 高値 レンジ(日)
105.98 - 106.71
出来高
0
前日終値
106.35
52週レンジ
104.71 - 108.15
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
0.54%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
106.53
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
121.440
設定日
06/30/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/15/2018)
0.299868
直近配当利回り(税込)
1.12%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
0.70%
3年トータルリターン
0.33%
5年トータルリターン
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.32 千 11.40 百万 9.39
8.84 千 9.69 百万 7.98
8.38 千 9.61 百万 7.92
9.01 千 9.15 百万 7.53
8.15 千 8.89 百万 7.32
7.81 千 8.84 百万 7.29
7.92 千 8.65 百万 7.12
7.87 千 8.58 百万 7.06
7.87 千 8.57 百万 7.06
8.38 千 8.52 百万 7.02
企業概要
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The fund aims to track the performance of the eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 index. The fund distributes income received to shareholders.
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com