iシェアーズeb.rexxドイツ国債1.5-2.

RXP1EX:GR
Xetra ETF
86.67
EUR
0.07
0.08%
更新日時 17:46 JST 2018/09/24
始値
86.66
安値 - 高値 レンジ(日)
86.59 - 86.78
出来高
0
前日終値
86.60
52週レンジ
86.21 - 88.74
1年トータルリターン
-0.81%
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始値
86.66
安値 - 高値 レンジ(日)
86.59 - 86.78
出来高
0
前日終値
86.60
52週レンジ
86.21 - 88.74
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-0.53%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
86.74
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
175.207
設定日
06/30/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/16/2018)
0.259253
直近配当利回り(税込)
1.20%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
-0.06%
3年トータルリターン
-0.51%
5年トータルリターン
-0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.59 千 31.67 百万 18.08
25.55 千 27.79 百万 15.86
26.87 千 27.12 百万 15.48
25.55 千 26.03 百万 14.86
22.22 千 23.46 百万 13.39
17.17 千 17.32 百万 9.89
15.96 千 16.11 百万 9.20
5.05 千 5.10 百万 2.91
企業概要
iシェアーズeb.rexxドイツ国債1.5-2.5年UCITS ETF (DE)(iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE))は、ドイツ籍のオープンエンド型上場投資信託(ETF)。UCITS適格。eb.rexx Government Germany 1.5-2.5インデックスに連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com