iシェアーズeb.rexxドイツ国債1.5-2.

RXP1EX:GR
Xetra ETF
87.24
EUR
0.40
0.46%
更新日時 15:02 JST 2018/06/18
始値
87.19
安値 - 高値 レンジ(日)
87.19 - 87.24
出来高
0
前日終値
86.84
52週レンジ
86.21 - 88.87
1年トータルリターン
-0.56%
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始値
87.19
安値 - 高値 レンジ(日)
87.19 - 87.24
出来高
0
前日終値
86.84
52週レンジ
86.21 - 88.87
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-0.17%
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
87.27
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
150.099
設定日
06/30/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.49%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/15/2018)
0.254462
直近配当利回り(税込)
1.17%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
-0.34%
3年トータルリターン
-0.52%
5年トータルリターン
-0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.25 千 26.74 百万 17.82
24.25 千 26.09 百万 17.39
21.93 千 22.19 百万 14.79
20.90 千 21.34 百万 14.22
17.63 千 19.06 百万 12.70
14.45 千 14.61 百万 9.74
14.28 千 14.42 百万 9.61
5.42 千 5.48 百万 3.66
企業概要
iシェアーズeb.rexxドイツ国債1.5-2.5年UCITS ETF (DE)(iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE))は、ドイツ籍のオープンエンド型上場投資信託(ETF)。UCITS適格。eb.rexx Government Germany 1.5-2.5インデックスに連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com