Skip to content

RW Rentenstrategie

RWRENTI:GR
121.42
EUR
0.08
0.07%
更新日時 2019/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.03 - 121.96
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
3.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
121.34
52週レンジ
118.03 - 121.96
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
3.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
121.42
資産総額 (百万 EUR) ( 10/11/2019)
67.625
設定日
04/04/2008
直近配当額 ( 03/07/2019)
1.09
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
Karl-Heinz Walz
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 千 3.18 百万 4.57
2.00 千 2.36 百万 3.38
2.30 千 2.30 百万 3.31
2.00 千 1.99 百万 2.85
2.25 千 1.92 百万 2.75
1.60 千 1.90 百万 2.74
1.80 千 1.80 百万 2.58
1.60 千 1.74 百万 2.50
13.60 千 1.39 百万 2.00
1.25 千 1.28 百万 1.85
企業概要
RW Rentenstrategie is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests predominantly in German and European fixed- and variable rate securities. Additionally, the Fund can invest up to 20% of total assets in equities, and equity related securities. The Fund can use derivative strategies for efficient portfolio management.
住所
LBBW Asset Management Investment
Fritz-Elsas-Straße 31
70174 Stuttgart
Germany
電話番号
49-711-22910-3000
Webサイト
www.lbbw-am.com