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RW Portfolio Strategie UI

RWPSTUI:GR
147.41
EUR
1.34
0.92%
更新日時 2019/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.33 - 148.69
1年トータルリターン
8.44%
年初来リターン
13.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
146.07
52週レンジ
129.33 - 148.69
1年トータルリターン
8.66%
年初来リターン
13.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
147.41
資産総額 (百万 EUR) ( 10/11/2019)
149.887
設定日
12/17/2007
直近配当額 ( 12/17/2018)
2.02
直近配当利回り(税込)
1.37%
ファンドマネージャ
Karl-Heinz Walz
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
195.00 千 7.78 百万 5.31
3.00 千 2.99 百万 2.04
82.00 千 2.90 百万 1.98
12.00 千 2.54 百万 1.74
2.50 千 2.48 百万 1.69
2.50 千 2.46 百万 1.68
22.00 千 2.30 百万 1.57
2.30 千 2.29 百万 1.56
34.00 千 2.17 百万 1.48
14.00 千 2.14 百万 1.46
企業概要
RW Portfolio Strategie UI is an open-end fund incorporated in Germany. It pursues a flexible investment policy with investments in equities, bonds, investment funds and certificates. The fund management targets attractive returns while keeping volatility reasonably low. Futures and options may be used to reduce such volatility.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel