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IA Clarington Global Value F

RWORDLEF:CN
11.74
CAD
0.05
0.44%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.07 - 12.00
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
10.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.80
52週レンジ
10.07 - 12.00
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
10.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
11.7439
資産総額 (百万 CAD) ( 09/30/2019)
16.629
設定日
01/15/2007
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.17609893
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eric Le Coz
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.90 千 10.66 百万 3.34
22.11 千 6.56 百万 2.05
165.65 千 6.40 百万 2.00
10.93 千 5.72 百万 1.79
3.06 千 4.95 百万 1.55
2.10 千 4.83 百万 1.51
27.07 千 4.22 百万 1.32
26.76 千 4.20 百万 1.32
18.00 千 4.03 百万 1.26
24.42 千 4.02 百万 1.26
企業概要
IA Clarington Global Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve superior long-term capital appreciation consistent with the protection of capital. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of equity securities of large capitalization international corporations that are considered leaders in their respective industries.
住所
BLC-Edmond de Rothschild Asset Mgmt
1981 McGill College, Mezzanine 225
Montreal, Quebec H3A 3K3
Canada
電話番号
1-514-284-7988