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PWCファンズ-ニッセイ日本フォーカス・ファンド

RWNJRGH:LX
135.01
GBP
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更新日時 14:59 JST 2019/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.80 - 139.35
1年トータルリターン
-2.41%
年初来リターン
21.26%
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前日終値
135.01
52週レンジ
108.80 - 139.35
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
21.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
135.009
資産総額 (十億 JPY) ( 10/17/2019)
28.309
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.8208
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
901.40 千 2.39 十億 8.57
885.90 千 2.29 十億 8.20
1.02 百万 2.00 十億 7.18
512.70 千 1.70 十億 6.10
211.20 千 1.56 十億 5.60
205.60 千 1.31 十億 4.68
492.90 千 1.29 十億 4.64
307.40 千 1.29 十億 4.62
657.00 千 1.28 十億 4.58
425.90 千 1.28 十億 4.57
企業概要
RWCファンズ-ニッセイ日本フォーカス・ファンド(RWC Funds - Nissay Japan Focus Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。優れた長期的キャピタルゲイン の獲得を目指す。主に日本企業の株式銘柄を中心に投資。
住所
RWC Partners Limited
60 Petty France
London SW1H 9EU
United Kingdom
電話番号
44-20-7227-6000