RWC Funds - UK Focus

RWCUKRG:LX
166.00
GBP
0.40
0.24%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
154.52 - 209.72
1年トータルリターン
-16.36%
年初来リターン
4.00%
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前日終値
166.40
52週レンジ
154.52 - 209.72
1年トータルリターン
-16.32%
年初来リターン
4.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
165.9972
資産総額 (百万 GBP) ( 01/17/2019)
91.000
設定日
09/29/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
363.66 千 9.78 百万 9.39
1.01 百万 5.98 百万 5.74
315.22 千 5.55 百万 5.33
8.58 百万 5.09 百万 4.88
295.20 千 4.93 百万 4.74
1.70 百万 4.47 百万 4.29
155.69 千 3.91 百万 3.76
2.27 百万 3.89 百万 3.74
568.60 千 3.62 百万 3.48
960.00 千 3.60 百万 3.46
企業概要
RWC Funds - UK Focus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide superior long-term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies in the United Kingdom. The fund will invest at least 67% in equity and equity linked securities.
住所
RWC Partners Limited
60 Petty France
London SW1H 9EU
United Kingdom
電話番号
44-20-7227-6000