RWC Funds - UK Focus

RWCUKFB:LX
178.2368
GBP
1.2665
0.71%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
175.3292 - 218.3672
1年トータルリターン
-7.46%
年初来リターン
-12.17%
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前日終値
179.5033
52週レンジ
175.3292 - 218.3672
1年トータルリターン
-7.08%
年初来リターン
-12.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
178.2368
資産総額 (百万 GBP) ( 11/16/2018)
93.167
設定日
12/14/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
439.66 千 11.93 百万 9.29
1.16 百万 6.73 百万 5.24
357.74 千 6.21 百万 4.83
9.65 百万 6.08 百万 4.74
334.94 千 5.71 百万 4.45
1.50 百万 5.43 百万 4.23
1.81 百万 4.81 百万 3.74
454.58 千 4.78 百万 3.72
178.40 千 4.77 百万 3.72
2.49 百万 4.70 百万 3.66
企業概要
RWC Funds - UK Focus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide superior long-term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies in the United Kingdom. The fund will invest at least 67% in equity and equity linked securities.
住所
RWC Partners Limited
60 Petty France
London SW1H 9EU
United Kingdom
電話番号
44-20-7227-6000