RWC Funds Income Opportuniti

RWCRGBD:LX
123.5112
GBP
0.8796
0.72%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.4522 - 129.2083
1年トータルリターン
7.28%
年初来リターン
6.76%
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前日終値
122.6316
52週レンジ
112.4522 - 129.2083
1年トータルリターン
7.38%
年初来リターン
6.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
123.5112
資産総額 (百万 GBP) ( 11/15/2018)
89.202
設定日
02/11/2014
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.7392
直近配当利回り(税込)
2.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.60 千 14.04 百万 14.67
312.28 千 4.56 百万 4.77
153.98 千 4.18 百万 4.37
88.51 千 4.09 百万 4.27
703.10 千 4.07 百万 4.25
2.10 百万 3.35 百万 3.50
1.13 百万 3.33 百万 3.48
146.90 千 3.04 百万 3.18
208.49 千 2.93 百万 3.06
191.34 千 2.93 百万 3.06
企業概要
RWC Funds Income Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide superior long-term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies. At least 67% of the Fund's total assets will be invested in equity and equity-linked securities of companies that are listed on a global stock market.
住所
RWC Partners Limited
60 Petty France
London SW1H 9EU
United Kingdom
電話番号
44-20-7227-6000