RWC Funds Income Opportuniti

RWCRGBD:LX
122.4160
GBP
1.3856
1.14%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.4522 - 129.2083
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
2.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
121.0304
52週レンジ
112.4522 - 129.2083
1年トータルリターン
4.66%
年初来リターン
2.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
122.416
資産総額 (百万 GBP) ( 01/18/2019)
86.108
設定日
02/11/2014
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.7092
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.60 千 11.15 百万 11.94
267.98 千 4.63 百万 4.96
88.51 千 4.40 百万 4.71
703.10 千 4.14 百万 4.44
153.98 千 4.14 百万 4.43
1.13 百万 3.26 百万 3.49
2.23 百万 3.19 百万 3.42
146.90 千 3.11 百万 3.33
208.49 千 3.02 百万 3.24
161.34 千 2.48 百万 2.65
企業概要
RWC Funds Income Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide superior long-term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies. At least 67% of the Fund's total assets will be invested in equity and equity-linked securities of companies that are listed on a global stock market.
住所
RWC Partners Limited
60 Petty France
London SW1H 9EU
United Kingdom
電話番号
44-20-7227-6000