RWC Funds Income Opportuniti

RWCIDAG:LX
116.5838
GBP
0.4108
0.35%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.0789 - 124.8146
1年トータルリターン
4.33%
年初来リターン
1.40%
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前日終値
116.9946
52週レンジ
109.0789 - 124.8146
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
1.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
116.5838
資産総額 (百万 GBP) ( 01/17/2019)
85.136
設定日
10/08/2010
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.684
直近配当利回り(税込)
2.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.60 千 11.15 百万 11.94
267.98 千 4.63 百万 4.96
88.51 千 4.40 百万 4.71
703.10 千 4.14 百万 4.44
153.98 千 4.14 百万 4.43
1.13 百万 3.26 百万 3.49
2.23 百万 3.19 百万 3.42
146.90 千 3.11 百万 3.33
208.49 千 3.02 百万 3.24
161.34 千 2.48 百万 2.65
企業概要
RWC Funds Income Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide superior long-term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies. At least 67% of the Fund's total assets will be invested in equity and equity-linked securities of companies that are listed on a global stock market.
住所
RWC Partners Limited
60 Petty France
London SW1H 9EU
United Kingdom
電話番号
44-20-7227-6000