RWC Funds Income Opportuniti

RWCIDAG:LX
119.1080
GBP
0.0075
0.01%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.0789 - 124.8146
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
6.05%
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前日終値
119.1155
52週レンジ
109.0789 - 124.8146
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
6.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
119.108
資産総額 (百万 GBP) ( 11/16/2018)
89.204
設定日
10/08/2010
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.7144
直近配当利回り(税込)
2.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.48%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.60 千 14.04 百万 14.67
312.28 千 4.56 百万 4.77
153.98 千 4.18 百万 4.37
88.51 千 4.09 百万 4.27
703.10 千 4.07 百万 4.25
2.10 百万 3.35 百万 3.50
1.13 百万 3.33 百万 3.48
146.90 千 3.04 百万 3.18
208.49 千 2.93 百万 3.06
191.34 千 2.93 百万 3.06
企業概要
RWC Funds Income Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide superior long-term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies. At least 67% of the Fund's total assets will be invested in equity and equity-linked securities of companies that are listed on a global stock market.
住所
RWC Partners Limited
60 Petty France
London SW1H 9EU
United Kingdom
電話番号
44-20-7227-6000